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Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	73	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	316 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de Óleo Diesel S10 destinado para os veícu los da Secretaria da Saúde cfe. Pre gão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013.	0,00	67.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor referente aquisição de Óleo Diesel S10 destinado para os veícu los da Secretaria da Saúde cfe. Pre gão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013.	67.000,00
31/01/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.096,16
10/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018491 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2014 - REF. JANEIRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			1.096,16
27/02/2014	LIQUIDADO CFE.CUPOM FISCAL EM ANEXO E ATESTADO PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		984,51
13/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018709 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2014 - REF. FEVEREIRO/2014. POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			984,51
31/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		1.249,54
14/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900633 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2014 - REF. MARÇO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			1.249,54
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		1.332,68
12/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019076 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2014 - REF. ABRIL/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			1.332,68
30/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSAVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		2.689,78
06/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019200 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2014 - REF. MAIO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			2.689,78
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		2.450,77
08/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019454 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2014 - REF. JUNHO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			2.436,55
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		3.246,72
05/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019874 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2014 - REF. AGOSTO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			3.246,72
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		2.658,49
07/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020081 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2014 - REF. SETEMBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			2.658,49
31/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		2.923,73
05/11/2014	ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR DEVIDO SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO.	-40.000,00
07/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020304 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2014 - REF. OUTUBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			2.923,73
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		3.389,37
08/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020432 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			3.389,37
31/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		2.554,84
31/12/2014	estornado devido liquidação incorreta.		-14,22
31/12/2014	ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR	-2.437,63
19/01/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020683 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2014 - REF. JANEIRO/2015 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			2.554,84
TOTAL		24.562,37	24.562,37	24.562,37
SALDO A PAGAR				0,00