Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2014 |
Valor referente aquisição de Óleo
Diesel S10 destinado para os veícu
los da Secretaria da Saúde cfe. Pre
gão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013. |
67.000,00 |
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| 31/01/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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1.096,16 |
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| 10/02/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018491
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 73/2014 - REF. JANEIRO/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625
|
|
|
1.096,16 |
| 27/02/2014 |
LIQUIDADO CFE.CUPOM FISCAL EM ANEXO E ATESTADO PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
|
984,51 |
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| 13/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018709
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 73/2014 - REF. FEVEREIRO/2014.
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 |
|
|
984,51 |
| 31/03/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
|
1.249,54 |
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| 14/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900633
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 73/2014 - REF. MARÇO/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625
|
|
|
1.249,54 |
| 30/04/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
|
1.332,68 |
|
| 12/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019076
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 73/2014 - REF. ABRIL/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625
|
|
|
1.332,68 |
| 30/05/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSAVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
|
2.689,78 |
|
| 06/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019200
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 73/2014 - REF. MAIO/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625
|
|
|
2.689,78 |
| 30/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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2.450,77 |
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| 08/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019454
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 73/2014 - REF. JUNHO/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625
|
|
|
2.436,55 |
| 29/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
|
3.246,72 |
|
| 05/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019874
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 73/2014 - REF. AGOSTO/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 |
|
|
3.246,72 |
| 30/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
|
2.658,49 |
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| 07/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020081
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 73/2014 - REF. SETEMBRO/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 |
|
|
2.658,49 |
| 31/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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2.923,73 |
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| 05/11/2014 |
ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR DEVIDO SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO. |
-40.000,00 |
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| 07/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020304
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 73/2014 - REF. OUTUBRO/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 |
|
|
2.923,73 |
| 28/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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3.389,37 |
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| 08/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020432
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 73/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 |
|
|
3.389,37 |
| 31/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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2.554,84 |
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| 31/12/2014 |
estornado devido liquidação incorreta. |
|
-14,22 |
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| 31/12/2014 |
ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR |
-2.437,63 |
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| 19/01/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020683
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 73/2014 - REF. JANEIRO/2015
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 |
|
|
2.554,84 |
| TOTAL |
24.562,37 |
24.562,37 |
24.562,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
