Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7434 |
Data de lançamento: |
29/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 500 li
tros de gasolina para Motossera, cor
tadores costais e máquinas de cortar
grama cfe. memorando interno em ane
xo. |
0,00 |
1.375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2014 |
Valor referente aquisição de 500 li
tros de gasolina para Motossera, cor
tadores costais e máquinas de cortar
grama cfe. memorando interno em ane
xo. |
1.375,00 |
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| 31/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN |
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259,49 |
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| 07/11/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7434/2014 - REF. OUTUBRO/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 |
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259,49 |
| 28/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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264,73 |
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| 08/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7434/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 |
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264,73 |
| 31/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS. |
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269,79 |
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| 31/12/2014 |
ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR. |
-580,99 |
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| 19/01/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7434/2014 - REF. JANEIRO/2015
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 |
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269,79 |
| TOTAL |
794,01 |
794,01 |
794,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
