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Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	77	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	316 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de Óleo Diesel destinado para os veículos da Secretaria da Saúde cfe. Pregão Pre sencial PMI070-2013 e Parecer Jurídi co nº184/2013.	0,00	60.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor referente aquisição de Óleo Diesel destinado para os veículos da Secretaria da Saúde cfe. Pregão Pre sencial PMI070-2013 e Parecer Jurídi co nº184/2013.	60.000,00
31/01/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		3.177,92
10/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018491 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2014 - REF. JANEIRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			3.177,92
27/02/2014	LIQUIDADO CFE.CUPOM FISCAL EM ANEXO E ATESTADO PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		3.005,71
13/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018709 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2014 - REF. FEVEREIRO/2014. POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			3.005,71
31/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		3.923,27
14/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900633 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2014 - REF. MARÇO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			3.923,27
30/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		2.728,15
12/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019076 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2014 - REF. ABRIL/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			2.728,15
30/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN		1.541,69
06/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019200 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2014 - REF. MAIO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			1.541,69
30/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		2.476,36
08/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019454 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2014 - REF. JUNHO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			2.476,36
31/07/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		5.036,81
01/08/2014	VALOR LIQUIDADO A MAIOR.		-0,13
13/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019745 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2014 - REF. JULHO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			5.036,68
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		3.291,01
05/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019874 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2014 - REF. AGOSTO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			3.291,01
30/09/2014	LIQUIDADO CFE.CUPONS FISCAIS ANEXOS E ATESTADOS PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		3.660,96
07/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020081 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2014 - REF. SETEMBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			3.660,96
31/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		3.075,42
05/11/2014	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR	-15.000,00
07/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020304 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2014 - REF. OUTUBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			3.075,42
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		3.182,87
08/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020432 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			3.182,87
31/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS.		2.364,23
31/12/2014	ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR.	-7.535,73
19/01/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020683 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 77/2014 - REF. JANEIRO/2015 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			2.364,23
TOTAL		37.464,27	37.464,27	37.464,27
SALDO A PAGAR				0,00