Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2014 |
Valor referente aquisição de Óleo
Diesel destinado para os veículos da
Secretaria da Saúde cfe. Pregão Pre
sencial PMI070-2013 e Parecer Jurídi
co nº184/2013. |
60.000,00 |
|
|
| 31/01/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT |
|
3.177,92 |
|
| 10/02/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018491
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 77/2014 - REF. JANEIRO/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625
|
|
|
3.177,92 |
| 27/02/2014 |
LIQUIDADO CFE.CUPOM FISCAL EM ANEXO E ATESTADO PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
|
3.005,71 |
|
| 13/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018709
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 77/2014 - REF. FEVEREIRO/2014.
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 |
|
|
3.005,71 |
| 31/03/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
|
3.923,27 |
|
| 14/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900633
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 77/2014 - REF. MARÇO/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625
|
|
|
3.923,27 |
| 30/04/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
|
2.728,15 |
|
| 12/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019076
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 77/2014 - REF. ABRIL/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625
|
|
|
2.728,15 |
| 30/05/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN |
|
1.541,69 |
|
| 06/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019200
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 77/2014 - REF. MAIO/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625
|
|
|
1.541,69 |
| 30/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
|
2.476,36 |
|
| 08/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019454
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 77/2014 - REF. JUNHO/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625
|
|
|
2.476,36 |
| 31/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
|
5.036,81 |
|
| 01/08/2014 |
VALOR LIQUIDADO A MAIOR. |
|
-0,13 |
|
| 13/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019745
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 77/2014 - REF. JULHO/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625
|
|
|
5.036,68 |
| 29/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
|
3.291,01 |
|
| 05/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019874
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 77/2014 - REF. AGOSTO/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 |
|
|
3.291,01 |
| 30/09/2014 |
LIQUIDADO CFE.CUPONS FISCAIS ANEXOS E ATESTADOS PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
|
3.660,96 |
|
| 07/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020081
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 77/2014 - REF. SETEMBRO/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 |
|
|
3.660,96 |
| 31/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
|
3.075,42 |
|
| 05/11/2014 |
ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR |
-15.000,00 |
|
|
| 07/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020304
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 77/2014 - REF. OUTUBRO/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 |
|
|
3.075,42 |
| 28/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
|
3.182,87 |
|
| 08/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020432
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 77/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 |
|
|
3.182,87 |
| 31/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS. |
|
2.364,23 |
|
| 31/12/2014 |
ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR. |
-7.535,73 |
|
|
| 19/01/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020683
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 77/2014 - REF. JANEIRO/2015
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 |
|
|
2.364,23 |
| TOTAL |
37.464,27 |
37.464,27 |
37.464,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
