Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ESATTA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8288 |
Data de lançamento: |
26/09/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações Fundo Mun. da Saúde - PAB |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº005/2013 |
Fonte de Recurso: |
LIMITE FINANC. MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB.HOSP |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
5 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao complemento de em
penho nº170/2014. |
0,00 |
20.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2014 |
Valor referente ao complemento de em
penho nº170/2014. |
20.000,00 |
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26/09/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº1302 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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6.169,87 |
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13/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000065, 000064
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8288/2014 - REF. SETEMBRO/2014.
ESATTA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 4729 |
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6.169,87 |
28/10/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº1311 ANEXA E ATESTADO PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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8.702,49 |
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12/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000080, 0000749
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8288/2014 - REF. OUTUBRO/2014.
ESATTA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 4729 |
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8.702,49 |
25/11/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº1322 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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5.127,64 |
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10/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000091, 000090
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8288/2014 - REF. NOVEMBRO/2014.
ESATTA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 4729 |
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5.127,64 |
TOTAL |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.