Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: HOSPITAL ANNES DIAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8320 |
Data de lançamento: |
29/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - 4011 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATOS - SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao complemento de em
penho nº316/2014. |
0,00 |
55.940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2014 |
Valor referente ao complemento de em
penho nº316/2014. |
55.940,00 |
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| 29/09/2014 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº7248 E7256 ANEXAS E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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16.130,31 |
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| 02/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000057
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8320/2014 - REF. SETEMBRO/2014.
HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117 |
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16.130,31 |
| 29/10/2014 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº7656 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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15.000,00 |
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| 06/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000058
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8320/2014 - REF. OUTUBRO/2014.
HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117 |
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15.000,00 |
| 28/11/2014 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº7979 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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3.443,74 |
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| 10/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000059
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8320/2014 - REF. NOVEMBRO/2014.
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS - 5117 |
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3.443,74 |
| 31/12/2014 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-21.365,95 |
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| TOTAL |
34.574,05 |
34.574,05 |
34.574,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
