Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8407 |
Data de lançamento: |
30/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 004/2013 |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao complemento de em
penho nº142/2014. |
0,00 |
30.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2014 |
Valor referente ao complemento de em
penho nº142/2014. |
30.000,00 |
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| 06/10/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 6839; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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14.768,51 |
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| 07/10/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 6835; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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2.770,00 |
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| 30/10/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº7461 ANEXA E ATESTADO PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO EGSTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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12.461,49 |
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| 31/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020137, 020136
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8407/2014 - REF. SETEMBRO/2014
CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA - 15905 |
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|
2.770,00 |
| 31/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020130
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8407/2014 - REF. SETEMBRO/2014
CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA - 15905 |
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14.768,51 |
| 12/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020237
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8407/2014 - REF. OUTUBRO/2014.
CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA - 15905 |
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12.461,49 |
| TOTAL |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
