Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CN TURISMO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8419 |
Data de lançamento: |
30/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
90 / 2010 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente Termo Aditivo ao con
trato do TRECHO 39 no valor de R$ 3,56 pelo perído de 1º/10/2014 a 30/
09/2015. |
0,00 |
15.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2014 |
Valor referente Termo Aditivo ao con
trato do TRECHO 39 no valor de R$ 3,56 pelo perído de 1º/10/2014 a 30/
09/2015. |
15.000,00 |
|
|
| 31/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1161 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
|
5.436,20 |
|
| 07/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856906
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8419/2014 - REF. OUTUBRO/2014
CN TURISMO LTDA - 4326 |
|
|
5.436,20 |
| 28/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1172 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
|
4.942,00 |
|
| 04/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857016
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8419/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
CN TURISMO LTDA - 4326 TR.39
|
|
|
4.942,00 |
| 23/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1189 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
|
3.239,60 |
|
| 23/12/2014 |
ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR. |
-1.382,20 |
|
|
| 30/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857142
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8419/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
CN TURISMO LTDA - 4326 TR 39
|
|
|
3.239,60 |
| TOTAL |
13.617,80 |
13.617,80 |
13.617,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
