Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2014 |
Valor referente prestação de servi ços gerais de limpeza, faxina, lavar e passar roupas, higiene, preparo e distribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009. ESCO
LAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
402.062,40 |
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| 29/01/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0667 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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33.505,21 |
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| 03/02/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2014 - REF. JANEIRO/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
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33.505,21 |
| 25/02/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FSICAL EM ANEXO Nº0677 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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37.229,79 |
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| 07/03/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2014 - REF. FEVEREIRO/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
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37.229,79 |
| 31/03/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº688 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO JUSSARA RODRIGUES. |
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37.229,79 |
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| 07/04/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2014 - REF. MARÇO/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
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37.229,79 |
| 29/04/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0699 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES |
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37.229,79 |
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| 09/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2014 - REF. ABRIL/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
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37.229,79 |
| 28/05/2014 |
LIQUIDADO CONFORME NF 711, DE 27/05/2014, ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, SRA. JUSSARA RODRIGUES. |
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37.229,79 |
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| 06/06/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2014 - REF. MAIO/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
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37.229,79 |
| 27/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0722 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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37.229,79 |
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| 03/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2014 - REF. JUNHO/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
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37.229,79 |
| 29/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 0734 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD, SRA. JUSSARA RODRIGUES. |
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37.229,79 |
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| 08/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2014 - REF. JULHO/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844 |
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37.229,79 |
| 29/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0745 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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37.229,79 |
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| 05/09/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2014 - REF. AGOSTO/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844 |
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37.229,79 |
| 26/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXONº 756 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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37.229,79 |
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| 06/10/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2014 - REF. SETEMBRO/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844 |
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37.229,79 |
| 28/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 767 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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37.229,79 |
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| 06/11/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 767 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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37.229,79 |
| 28/11/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº779 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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33.489,08 |
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| 05/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2014 - REF. NOVEMBRO/2014.
CAROLINE DAL CASTEL - 15844 |
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33.489,08 |
| TOTAL |
402.062,40 |
402.062,40 |
402.062,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
