Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA BANRISUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9417 |
Data de lançamento: |
11/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente tarifas bancárias
até a data de 31/10/2014. |
0,00 |
140,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2014 |
Valor referente tarifas bancárias
até a data de 31/10/2014. |
140,80 |
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| 11/11/2014 |
Valor referente tarifas bancárias
até a data de 31/10/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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140,80 |
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| 13/11/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009417/2014
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA BANRISUL - 17676 |
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140,80 |
| TOTAL |
140,80 |
140,80 |
140,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
