| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 9505 | Data de lançamento: | 17/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente tarifas bancárias até a data de 31/10/2014. | 0,00 | 1.466,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2014 | Valor referente tarifas bancárias até a data de 31/10/2014. | 1.466,03 | ||
| 17/11/2014 | Valor referente tarifas bancárias até a data de 31/10/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHOROEDER. | 1.466,03 | ||
| 19/11/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009505/2014 BANCO DO BRASIL SA - 2 | 1.466,03 | ||
| TOTAL | 1.466,03 | 1.466,03 | 1.466,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
