Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA BANRISUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10252 |
Data de lançamento: |
22/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Corpo de Bombeiros |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO/2018, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
0,00 |
106,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2018 |
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO/2018, CFE EXTRATO EM ANEXO. |
106,50 |
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| 22/08/2018 |
VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO/2018, CFE EXTRATO EM ANEXO.LIQUIDADO CFE EXTRATO EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO D |
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106,50 |
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| 23/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010252/2018
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA BANRISUL - 17676 |
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106,50 |
| TOTAL |
106,50 |
106,50 |
106,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
