VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 02/02/2018 PARA SANTA MARIA/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 011/2018. MEMORANDO 028/2018, DE 31/01/2018.
0,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2018
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 02/02/2018 PARA SANTA MARIA/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 011/2018. MEMORANDO 028/2018, DE 31/01/2018.
130,00
31/01/2018
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM NO DIA 02/02/2018 PARA SANTA MARIA/RS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 011/2018. MEMORANDO 028/2018, DE 31/01/2018. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
130,00
02/02/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001435/2018
GILMAR DOS SANTOS - 4351
130,00
02/02/2018
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO POR NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS CFE.BALANCETE EM ANEXO.
-15,60
02/02/2018
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO POR NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS CFE.BALANCETE EM ANEXO.
-15,60
02/02/2018
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO POR NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS CFE.BALANCETE EM ANEXO.
-15,60
TOTAL
114,40
114,40
114,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
