Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17089 |
Data de lançamento: |
31/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Departamento de Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELO PERÍODO DE 01/11 À 31/12/2018. |
0,00 |
78,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2018 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELO PERÍODO DE 01/11 À 31/12/2018. |
78,50 |
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| 31/12/2018 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELO PERÍODO DE 01/11 À 31/12/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. |
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78,50 |
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| 31/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 017089/2018
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1538 |
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78,50 |
| TOTAL |
78,50 |
78,50 |
78,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
