Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2018 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. |
16.600,00 |
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30/01/2018 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. JAN/18. |
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1.845,05 |
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15/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 - REF. JANEIRO/2018
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 |
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1.845,05 |
27/02/2018 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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1.481,56 |
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14/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309949
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 |
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1.481,56 |
29/03/2018 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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1.596,20 |
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05/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309988
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 - REF. MARÇO/2018
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 |
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1.596,20 |
26/04/2018 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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1.851,21 |
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10/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310065
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 - REF. ABRIL/2018
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 |
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1.851,21 |
30/05/2018 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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1.672,24 |
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13/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853818
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 - REF. MAIO/2018
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 |
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1.672,24 |
29/06/2018 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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1.894,80 |
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13/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004725
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 - REF. JUNHO/2018
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 |
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1.894,80 |
30/07/2018 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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1.827,57 |
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07/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310216
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 - REF. JULHO/2018
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 |
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1.827,57 |
30/08/2018 |
LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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1.776,32 |
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17/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310292
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 - REF. AGOSTO/2018
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 |
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1.776,32 |
27/09/2018 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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2.280,04 |
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15/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004813
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 - REF. SETEMBRO/2018
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 |
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2.280,04 |
30/10/2018 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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375,01 |
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14/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310424
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 269/2018 - REF. OUTUBRO/2018
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 |
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375,01 |
TOTAL |
16.600,00 |
16.600,00 |
16.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |