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Exercício: 2020
Nome do Credor: BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2601	Data de lançamento:	18/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa:	4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 869494/2018 - OPERAÇÃO 1054920-25 CONFORME TP N 06/2018, SOLICITADO VIA OFICIO 67/2020 DO GABINETE DO PREFEITO, AUTORIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. REFERENTE A SALDO DO EMPENHO Nº 15523/2018 RV 2200.	0,00	92.952,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2020	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 869494/2018 - OPERAÇÃO 1054920-25 CONFORME TP N 06/2018, SOLICITADO VIA OFICIO 67/2020 DO GABINETE DO PREFEITO, AUTORIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. REFERENTE A SALDO DO EMPENHO Nº 15523/2018 RV 2200.	92.952,38
18/02/2020	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 869494/2018 - OPERAÇÃO 1054920-25 CONFORME TP N 06/2018, SOLICITADO VIA OFICIO 67/2020 DO GABINETE DO PREFEITO, AUTORIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. REFERENTE A SALDO DO EMPENHO Nº 15523/2018 RV 2200. CFE. NOTA FISCAL Nº 2102, ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MULLER		92.952,38
02/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 869494/2018 - OPERAÇÃO 1054920-25 CONFORME TP N 06/2018, SOLICITADO VIA OFICIO 67/2020 DO GABINETE DO PREFEITO, AUTORIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. REFERENTE A SALDO DO EMPENHO Nº 15523/2018 RV 2200. CFE. NOTA FISCAL Nº 2102, ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MULLER			91.651,05
02/03/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2601/2020			278,86
02/03/2020	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - CONVÊNIOS, retido no Pagamento do Empenho 2601/2020			1.022,47
19/03/2020	anulado para ajuste da contabilidade, após ressarcimento ao município de valor pago com recursos proprios a empresa Bripav			-91.651,05
23/04/2020	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 2601/2020			-278,86
23/04/2020	Cfe. estorno de CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - CONVÊNIOS, retido no Empenho 2601/2020			-1.022,47
23/04/2020	ESTORNO DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO E EMPENHO PARA CONTABILIZAR O RESSARCIMENTO DE RECURSOS LIVRES AOS COFRES MUNICÍPAIS TENDO EM VISTA O ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE CONVENIO A BRIPAV CONFORME SOLICITAÇÃO DO SR PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE.		-92.952,38
23/04/2020	ESTORNO DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO E EMPENHO PARA CONTABILIZAR O RESSARCIMENTO DE RECURSOS LIVRES AOS COFRES MUNICÍPAIS TENDO EM VISTA O ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE CONVENIO A BRIPAV CONFORME SOLICITAÇÃO DO SR PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE.	-92.952,38
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	18/02/2020	278,86	781/2020
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - CONVÊNIOS	18/02/2020	1.022,47	781/2020
TOTAL		1.301,33