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Exercício: 2020
Nome do Credor: BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6958	Data de lançamento:	13/05/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa:	4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 869493/2018 - OPERAÇÃO 1054947-91 CONFORME TP N 07/2018, SOLICITADO VIA OFICIO 114/2020 DO GABINETE DO PREFEITO, AUTORIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. REFERENTE A SALDO DO EMPENHO Nº 15527/2018 RV 2201.	0,00	330.666,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2020	EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 869493/2018 - OPERAÇÃO 1054947-91 CONFORME TP N 07/2018, SOLICITADO VIA OFICIO 114/2020 DO GABINETE DO PREFEITO, AUTORIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. REFERENTE A SALDO DO EMPENHO Nº 15527/2018 RV 2201.	330.666,66
13/05/2020	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 869493/2018 - OPERAÇÃO 1054947-91 CONFORME TP N 07/2018, SOLICITADO VIA OFICIO 114/2020 DO GABINETE DO PREFEITO, AUTORIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. REFERENTE A SALDO DO EMPENHO Nº 15527/2018 RV 2201. CFE. NF 2206 ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MULLER E AUTORIZADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		330.666,66
14/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 869493/2018 - OPERAÇÃO 1054947-91 CONFORME TP N 07/2018, SOLICITADO VIA OFICIO 114/2020 DO GABINETE DO PREFEITO, AUTORIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. REFERENTE A SALDO DO EMPENHO Nº 15527/2018 RV 2201. CFE. NF 2206 ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MULLER E AUTORIZADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.			326.037,33
14/05/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6958/2020			992,00
14/05/2020	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - CONVÊNIOS, retido no Pagamento do Empenho 6958/2020			3.637,33
02/07/2020	devolução de adiantamento a credor contrato d erepasse 869493/2018			-326.037,33
02/07/2020	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 6958/2020			-992,00
02/07/2020	Cfe. estorno de CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - CONVÊNIOS, retido no Empenho 6958/2020			-3.637,33
06/07/2020	LANÇAMENTO DE AJUSTE POR RECEBIMENTO DE RECURSO DO CONVENIO E AUTORIZAÇÃO DA CEF PARA TRANSFERENCIA DO VALOR ANTECIPADO EM 14/05/2020 PARA CONTA DE RECURSOS LIVRES DO MUNICÍPIO.		-330.666,66
06/07/2020	LANÇAMENTO DE AJUSTE POR RECEBIMENTO DE RECURSO DO CONVENIO E AUTORIZAÇÃO DA CEF PARA TRANSFERENCIA DO VALOR ANTECIPADO EM 14/05/2020 PARA CONTA DE RECURSOS LIVRES DO MUNICÍPIO.	-330.666,66
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	13/05/2020	992,00	2761/2020
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - CONVÊNIOS	13/05/2020	3.637,33	2761/2020
TOTAL		4.629,33