Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2021 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTES) QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, SENDO 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA E SÁBADO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI035-2019 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº68/2019. VALOR POR VIAGEM: R$ 627,00. VIGÊNCIA: 20/08/2022. |
40.000,00 |
|
|
| 03/09/2021 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTES) QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, SENDO 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA E SÁBADO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI035-2019 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº68/2019. VALOR POR VIAGEM: R$ 627,00. VIGÊNCIA: 20/08/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 124 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA CRISTINA DA MOTTA. |
|
3.151,00 |
|
| 09/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTES) QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, SENDO 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA E SÁBADO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI035-2019 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº68/2019. VALOR POR VIAGEM: R$ 627,00. VIGÊNCIA: 20/08/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 124 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA CRISTINA DA MOTTA. |
|
|
2.882,02 |
| 09/09/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11732/2021 |
|
|
268,98 |
| 30/09/2021 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (PACIENTES) QUE REALIZAM HEMODIÁLISE NO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS, SENDO 03 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (TERÇA-FEIRA, QUINTA-FEIRA E SÁBADO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA SAÚDE. LIQUIDADO CFME NF 126/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA CRISTINA SEVERO DA MOTTA. SETEMBRO/2021. |
|
8.151,00 |
|
| 06/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11732/2021 - REF. OUTUBRO/2021
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242 |
|
|
7.882,02 |
| 06/10/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11732/2021 |
|
|
268,98 |
| 08/11/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 0/129; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA C. SEVERO MOTTA. REF OUTUBRO/21. |
|
8.151,00 |
|
| TOTAL |
40.000,00 |
19.453,00 |
11.302,00 |
| SALDO A PAGAR |
28.698,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
