Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2022 |
Referente Termo de Aditivo I do Contrato nº 33/2022. Do objeto: "Acrescentando-se 69 Km (sessenta e nove quilômetros) por dia ao itinerário da linha 03, em razão de ajuste no mesmo, totalizando, assim, 347,28Km (trezentos e quarenta e sete quilômetros) diários. |
23.667,00 |
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| 16/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1199;
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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4.134,94 |
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| 16/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1199; |
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9.488,46 |
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| 28/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1199;
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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2.514,95 |
| 28/12/2022 |
Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 4099/2022 |
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833,82 |
| 28/12/2022 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 4099/2022 |
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786,17 |
| 28/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1199;
Complemento Ordem de Pgto. 7228/2022 |
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9.488,46 |
| 30/12/2022 |
Recurso sem saldo financeiro |
-10.043,60 |
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| TOTAL |
13.623,40 |
13.623,40 |
13.623,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
