| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: POLICLINICA REATEGUI NAVARRO EIRELI |
| Número do empenho: | 7701 | Data de lançamento: | 21/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL.AMB.E HOSP. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 71.00 | Contratação de empresa, objetivando o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para prestação de serviços médicos especializados na área de Psiquiatria, para proceder ao atendimento da demanda da atenção primária da saúde, no CAPS Florescer I, para a Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente, nos termos e condições especificados no edital. Finalidade: Pagamento de consultas de serviços médicos especializados na aréa de psoquiatria para atendimento das demandas do CAPS Flor | 104,86 | 7.445,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | Contratação de empresa, objetivando o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para prestação de serviços médicos especializados na área de Psiquiatria, para proceder ao atendimento da demanda da atenção primária da saúde, no CAPS Florescer I, para a Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente, nos termos e condições especificados no edital. Finalidade: Pagamento de consultas de serviços médicos especializados na aréa de psoquiatria para atendimento das demandas do CAPS Florescer em conformidade ao Pregão Presencial 014/2022. | 7.445,06 | ||
| 23/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/177; REF 71 CONSULTAS MES 11/2022 | 7.445,06 | ||
| 13/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7701/2022 - REF. JANEIRO/2023 Policlinica Reategui Navarro Eireli - 2014192 | 7.206,82 | ||
| 13/01/2023 | Cfe. IRRF - OUTROS REND - PRINC. - PODER EXEC, retido no Pagamento do Empenho 7701/2022 | 89,34 | ||
| 13/01/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 7701/2022 | 148,90 | ||
| TOTAL | 7.445,06 | 7.445,06 | 7.445,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO - ATIV/INAT.EXECUTIVO | 23/12/2022 | 89,34 | 7442/2022 | A Lançar |
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 23/12/2022 | 148,90 | 7442/2022 | A Lançar |
| IRRF - OUTROS REND - PRINC. | 13/01/2023 | 89,34 | 236/2023 | Lançada |
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 13/01/2023 | 148,90 | 236/2023 | Lançada |
| TOTAL | 476,48 |
