Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PRISCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	111	Data de lançamento:	09/01/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	GASOLINA COMUM	4.000,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2023	GASOLINA COMUM	4.000,00
25/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2/824; 2/822;		1.044,06
30/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/824; 2/822;			1.044,06
22/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2/867; 2/869; 2/870;		1.070,38
28/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2/882;		243,80
01/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/867; 2/869; 2/870;			1.070,38
03/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/882;			243,21
03/03/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO - ATIV/INAT.LEGISLATIVO, retido no Pagamento do Empenho 111/2023			0,59
09/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2/913;		282,01
09/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/906;		763,14
09/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2/908;		305,05
10/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/913;			281,33
10/03/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 111/2023			0,68
15/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/908;			304,32
15/03/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 111/2023			0,73
15/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/906;			761,31
15/03/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 111/2023			1,83
29/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 2/935;		167,08
31/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 2/935;			166,68
31/03/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 111/2023			0,40
28/12/2023	SALDO EMPENHO NAO LIQUIDADO NO EXERCICIO	-124,48
TOTAL		3.875,52	3.875,52	3.875,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF S/ REND TRABALHO	28/02/2023	0,59	822/2023	Lançada
IRRF S/ REND TRABALHO	09/03/2023	0,68	1017/2023	Lançada
IRRF S/ REND TRABALHO	09/03/2023	1,83	1045/2023	Lançada
IRRF S/ REND TRABALHO	09/03/2023	0,73	1046/2023	Lançada
IRRF S/ REND TRABALHO	29/03/2023	0,40	1386/2023	Lançada
TOTAL		4,23