Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: JONES MARCELO DA SILVA ROSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1381	Data de lançamento:	23/02/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	NÃO COMPUTÁVEIS MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE
Conta de Despesa:	3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
45.00	LINHA 04 -JULIO DE CASTILHOS	848,35	38.175,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2023	LINHA 04 -JULIO DE CASTILHOS	38.175,75
03/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/145; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		5.090,10
08/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/145; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			4.987,79
08/03/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 1381/2023			102,31
17/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/146; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		11.028,55
20/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/146; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			10.806,88
20/03/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 1381/2023			221,67
04/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/147; REF LINHA 4 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		10.180,20
10/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/147; REF LINHA 4 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			9.975,58
10/04/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 1381/2023			204,62
18/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/148; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord.da Sec. de Educaçao		7.635,15
24/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/148; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord.da Sec. de Educaçao			7.481,68
24/04/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 1381/2023			153,47
10/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/150; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		3.393,40
15/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/150; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			3.162,65
15/05/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 1381/2023			162,88
15/05/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 1381/2023			67,87
29/12/2023	Saldo de empenho, não liquidado no exercício.	-848,35
TOTAL		37.327,40	37.327,40	37.327,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	03/03/2023	102,31	890/2023	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	17/03/2023	221,67	1197/2023	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	04/04/2023	204,62	1499/2023	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	18/04/2023	153,47	1756/2023	Lançada
IRRF S/ REND TRABALHO	10/05/2023	162,88	2215/2023	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	10/05/2023	67,87	2215/2023	Lançada
TOTAL		912,82