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Exercício: 2023
Nome do Credor: DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1385	Data de lançamento:	23/02/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	NÃO COMPUTÁVEIS MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE DE ESTUDANTES
Conta de Despesa:	3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
17.00	LINHA 02 PEDRO PEREIRA MACHADO	713,70	12.132,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2023	LINHA 02 PEDRO PEREIRA MACHADO	12.132,90
09/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/534;		1.880,00
10/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/534;			1.803,48
10/03/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 1385/2023			76,52
28/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/593; REF LINHA 2 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		6.423,30
29/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/593; REF LINHA 2 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			6.167,01
29/09/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 1385/2023			256,29
28/12/2023	Saldo de empenho, não liquidado no exercício.	-3.829,60
TOTAL		8.303,30	8.303,30	8.303,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	09/03/2023	76,52	1023/2023	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	28/09/2023	256,29	5282/2023	Lançada
TOTAL		332,81