Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1397 |
Data de lançamento: |
23/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
52 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
COLA BASTÃO, com fórmula a base de água, totalmente lavável, não tóxica. embalagem com 21g.Caixa com 50 unidades |
50,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2023 |
COLA BASTÃO, com fórmula a base de água, totalmente lavável, não tóxica. embalagem com 21g.Caixa com 50 unidades |
1.500,00 |
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| 21/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/5349;
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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1.500,00 |
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| 24/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2/5349;
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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1.482,00 |
| 24/03/2023 |
Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 1397/2023 |
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18,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF S/ REND TRABALHO |
21/03/2023 |
18,00 |
1232/2023 |
Lançada |
| TOTAL |
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18,00 |
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