| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DAMMANN CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI |
| Número do empenho: | 1441 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE PRACAS E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.04.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATO Nº 019/2022, ORIGINARIO DA TOMADA DE PRECOS Nº 001/2022, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO POR EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE OBRA DE REVITALIZACAO DA QUADRA ESPORTIVA DA PRACA DA BANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. Referente saldo empenhos 929, 5737 e 7276/2022 | 15.280,00 | 15.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | CONTRATO Nº 019/2022, ORIGINARIO DA TOMADA DE PRECOS Nº 001/2022, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO POR EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUCAO DE OBRA DE REVITALIZACAO DA QUADRA ESPORTIVA DA PRACA DA BANDEIRA, NESTE MUNICIPIO. Referente saldo empenhos 929, 5737 e 7276/2022 | 15.280,00 | ||
| 27/02/2023 | Conforme Memorando nº 103/2023, do Termo de Recebimento (Medição 06), assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang. Nota Fiscal Nº 0/242; | 14.929,51 | ||
| 25/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 103/2023, do Termo de Recebimento (Medição 06), assinado pelo Engenheiro Sérgio Vinícius Noschang. Nota Fiscal Nº 0/242; | 11.721,42 | ||
| 25/05/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 1441/2023 | 1.002,53 | ||
| 25/05/2023 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 1441/2023 | 2.205,56 | ||
| 28/12/2023 | Saldo de empenho, não liquidado no exercício. | -350,49 | ||
| TOTAL | 14.929,51 | 14.929,51 | 14.929,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 27/02/2023 | 1.002,53 | 761/2023 | A Lançar |
| IRRF - OUTROS REND - PRINC. | 27/02/2023 | 612,21 | 761/2023 | A Lançar |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 27/02/2023 | 2.205,56 | 761/2023 | A Lançar |
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 29/05/2023 | 1.002,53 | 2606/2023 | Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 29/05/2023 | 2.205,56 | 2606/2023 | Lançada |
| TOTAL | 7.028,39 |
