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Exercício: 2023
Nome do Credor: CLINICA DE IMAGEM TAQUARI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	172	Data de lançamento:	10/01/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade:	SERVIÇOS DE IMAGEM E RX - POPULAÇÃO REFE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO Finalidade: Empenho referente a contrato para a realização de serviço de mamografia a serem prestados para atender a demanda dos municípios da 16ª CRS.	109.620,00	109.620,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2023	SERVIÇO Finalidade: Empenho referente a contrato para a realização de serviço de mamografia a serem prestados para atender a demanda dos municípios da 16ª CRS.	109.620,00
31/01/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1267; REF 01/2023		6.165,00
13/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1267; REF 01/2023			5.949,22
13/02/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO - ATIV/INAT.LEGISLATIVO, retido no Pagamento do Empenho 172/2023			92,48
13/02/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 172/2023			123,30
22/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1273; REF 01/2023 em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Dias - Secretario da Saude e Meio Ambiente		6.435,00
27/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1273; REF 01/2023 em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Dias - Secretario da Saude e Meio Ambiente			3.081,24
27/02/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO - ATIV/INAT.LEGISLATIVO, retido no Pagamento do Empenho 172/2023			96,53
27/02/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 172/2023			128,70
27/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2023 - REF. 01/2023 CLINICA DE IMAGEM TAQUARI LTDA - 44470 NF E/1273			3.128,53
27/02/2023	valor pago a maior			-0,30
10/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1286; REF 02/2023 em conformdiade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente		5.895,00
15/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1286; REF 02/2023 em conformdiade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente			5.688,67
15/03/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 172/2023			88,43
15/03/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 172/2023			117,90
13/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1295; REF 03/2023 em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente		4.995,00
17/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 172/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 CLINICA DE IMAGEM TAQUARI LTDA - 44470 NF E/1273 DIF VALOR PAGO A MENOR NA OP 986/2023			0,30
17/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1295; REF 03/2023 em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente			4.820,18
17/04/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 172/2023			74,92
17/04/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 172/2023			99,90
17/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1302; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente		6.795,00
19/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1302; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente			6.577,56
19/05/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 172/2023			135,90
19/05/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 172/2023			81,54
09/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1315; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente		5.580,00
16/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1315; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente			5.401,44
16/06/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 172/2023			66,96
16/06/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 172/2023			111,60
07/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1326; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e e Meio Ambiente		5.310,00
10/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1326; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e e Meio Ambiente			5.140,08
10/07/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 172/2023			63,72
10/07/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 172/2023			106,20
18/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1339; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente		5.580,00
06/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1339; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente			5.401,44
06/09/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 172/2023			66,96
06/09/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 172/2023			111,60
22/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1361; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente		5.715,00
26/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1361; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente			5.532,12
26/09/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 172/2023			114,30
26/09/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 172/2023			68,58
26/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1361; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente			5.532,12
26/09/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 172/2023			114,30
26/09/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 172/2023			68,58
26/09/2023	banco indevido			-5.532,12
26/09/2023	Cfe. estorno de IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Empenho 172/2023			-114,30
26/09/2023	Cfe. estorno de IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Empenho 172/2023			-68,58
05/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1370; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente		4.410,00
10/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1370; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente			4.268,88
10/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 172/2023			88,20
10/10/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 172/2023			52,92
16/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1377; REF 11/2023 em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente		6.120,00
16/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1377; REF 10/2023 em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente		6.120,00
16/11/2023	descrição incorreta		-6.120,00
22/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1377; REF 10/2023 em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente			5.924,16
22/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 172/2023			122,40
22/11/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 172/2023			73,44
06/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1394; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente		6.075,00
11/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1394; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente			5.880,60
11/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 172/2023			121,50
11/12/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 172/2023			72,90
29/12/2023	Saldo de empenho, não liquidado no exercício.	-40.545,00
TOTAL		69.075,00	69.075,00	69.075,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF S/ REND TRABALHO	31/01/2023	92,48	437/2023	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	31/01/2023	123,30	437/2023	Lançada
IRRF S/ REND TRABALHO	22/02/2023	96,53	665/2023	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	22/02/2023	128,70	665/2023	Lançada
IRRF S/ REND TRABALHO	10/03/2023	88,43	1058/2023	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	10/03/2023	117,90	1058/2023	Lançada
IRRF S/ REND TRABALHO	13/04/2023	74,92	1668/2023	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	13/04/2023	99,90	1668/2023	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	17/05/2023	135,90	2401/2023	Lançada
IRRF S/ REND TRABALHO	17/05/2023	81,54	2401/2023	Lançada
IRRF S/ REND TRABALHO	09/06/2023	66,96	2879/2023	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	09/06/2023	111,60	2879/2023	Lançada
IRRF S/ REND TRABALHO	07/07/2023	63,72	3515/2023	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	07/07/2023	106,20	3515/2023	Lançada
IRRF S/ REND TRABALHO	18/08/2023	66,96	4423/2023	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	18/08/2023	111,60	4423/2023	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	22/09/2023	114,30	5114/2023	Lançada
IRRF S/ REND TRABALHO	22/09/2023	68,58	5114/2023	Lançada
ISS	26/09/2023	114,30	5403/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26/09/2023	68,58	5403/2023	Lançada
ISS	05/10/2023	88,20	5445/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	05/10/2023	52,92	5445/2023	Lançada
ISS	16/11/2023	122,40	6192/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16/11/2023	73,44	6192/2023	Lançada
ISS	06/12/2023	121,50	6677/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	06/12/2023	72,90	6677/2023	Lançada
TOTAL		2.463,76