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Exercício: 2023
Nome do Credor: DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2038	Data de lançamento:	17/03/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	NÃO COMPUTÁVEIS MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE DE ESTUDANTES
Conta de Despesa:	3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
87.00	LINHA 02 PEDRO PEREIRA MACHADO	713,70	62.091,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2023	LINHA 02 PEDRO PEREIRA MACHADO	62.091,90
29/03/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/539; LINHA 2 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		19.269,90
31/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/539; LINHA 2 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			18.485,62
31/03/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2038/2023			784,28
19/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/544; REF LINHA 2 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		6.423,30
24/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/544; REF LINHA 2 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			6.161,87
24/04/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2038/2023			261,43
04/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/549; REF LINHA 2		6.423,30
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/549; REF LINHA 2			6.161,87
05/05/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2038/2023			261,43
19/05/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/554; REF LINHA 2 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		11.164,70
31/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/554; REF LINHA 2 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			10.721,46
31/05/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2038/2023			443,24
01/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/562; REF LINHA 2 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		12.397,05
05/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/562; REF LINHA 2 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			11.904,89
05/06/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2038/2023			492,16
16/06/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/566; REF LINHA 2 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		6.413,65
21/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/566; REF LINHA 2 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			6.159,03
21/06/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2038/2023			254,62
TOTAL		62.091,90	62.091,90	62.091,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	29/03/2023	784,28	1392/2023	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	19/04/2023	261,43	1762/2023	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	04/05/2023	261,43	2071/2023	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	19/05/2023	443,24	2427/2023	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	01/06/2023	492,16	2715/2023	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	16/06/2023	254,62	3039/2023	Lançada
TOTAL		2.497,16