| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2547 | Data de lançamento: | 05/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14000.00 | PASSAGEM | 4,50 | 63.000,00 |
| 112.00 | PASSAGEM | 13,00 | 1.456,00 |
| 32.00 | PASSAGEM | 14,50 | 464,00 |
| 8.00 | PASSAGEM Finalidade: Locomoção de alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação | 11,70 | 93,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | PASSAGEM PASSAGEM PASSAGEM PASSAGEM Finalidade: Locomoção de alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação | 65.013,60 | ||
| 05/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/543; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 65.013,60 | ||
| 06/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/543; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 62.367,55 | ||
| 06/04/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2547/2023 | 2.646,05 | ||
| TOTAL | 65.013,60 | 65.013,60 | 65.013,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 05/04/2023 | 2.646,05 | 1546/2023 | Lançada |
| TOTAL | 2.646,05 |
