| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AGILSUL LTDA |
| Número do empenho: | 2682 | Data de lançamento: | 13/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. | 25,30 | 3.795,00 |
| 100.00 | Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Serviço Tecnico Profissional de pedreiro e eletrecista para ser realizado nas Escola Municipais | 26,15 | 2.615,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Serviço Tecnico Profissional de pedreiro e eletrecista para ser realizado nas Escola Municipais | 6.410,00 | ||
| 04/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 340; | 3.795,00 | ||
| 05/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 340; | 3.251,56 | ||
| 05/05/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2682/2023 | 125,99 | ||
| 05/05/2023 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 2682/2023 | 417,45 | ||
| 16/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 361; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 2.615,00 | ||
| 21/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 361; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 2.240,53 | ||
| 21/06/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 2682/2023 | 86,82 | ||
| 21/06/2023 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 2682/2023 | 287,65 | ||
| TOTAL | 6.410,00 | 6.410,00 | 6.410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 04/05/2023 | 125,99 | 2077/2023 | Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 04/05/2023 | 417,45 | 2077/2023 | Lançada |
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 16/06/2023 | 86,82 | 3040/2023 | Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 16/06/2023 | 287,65 | 3040/2023 | Lançada |
| TOTAL | 917,91 |
