| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COSTA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR E EMPRESARIAL |
| Número do empenho: | 28 | Data de lançamento: | 06/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CREDENCIAMENTO, de pessoas jurídicas (empresas, microempresas e firmas individuais) para prestação de serviços de locação de materiais de convalescença e de infra-estrutura de apoio à pacientes a domicílio, para a Secretaria da Habitação e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Taquari, conforme as condições estabelecidas no edital. SALDO EMPENHO 5675/2022 | 1.800,00 | 5.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2023 | CREDENCIAMENTO, de pessoas jurídicas (empresas, microempresas e firmas individuais) para prestação de serviços de locação de materiais de convalescença e de infra-estrutura de apoio à pacientes a domicílio, para a Secretaria da Habitação e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Taquari, conforme as condições estabelecidas no edital. SALDO EMPENHO 5675/2022 | 5.400,00 | ||
| 16/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 3180; ref mes 11/2022 e parcial mes 12/2022 em conformidade com a liquidaçao Luis Porto - Secretario de Habitaçao e Assistencia Social | 5.400,00 | ||
| 25/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 3180; ref mes 11/2022 e parcial mes 12/2022 em conformidade com a liquidaçao Luis Porto - Secretario de Habitaçao e Assistencia Social | 5.187,24 | ||
| 25/08/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 28/2023 | 212,76 | ||
| TOTAL | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 16/08/2023 | 212,76 | 4376/2023 | Lançada |
| TOTAL | 212,76 |
