| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 321 | Data de lançamento: | 13/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3200.00 | VALE TRANSPORTE Finalidade: Aquisição de 3200 vale transporte para os servidores públicos municipais. | 4,50 | 14.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | VALE TRANSPORTE Finalidade: Aquisição de 3200 vale transporte para os servidores públicos municipais. | 14.400,00 | ||
| 17/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/524; | 14.400,00 | ||
| 20/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/524; | 13.824,00 | ||
| 20/01/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 321/2023 | 576,00 | ||
| TOTAL | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 17/01/2023 | 576,00 | 191/2023 | Lançada |
| TOTAL | 576,00 |
