Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE GLECI GOETHEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3431	Data de lançamento:	12/05/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Concorrência
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.85	Valor Referente aos Materiais	520.345,74	444.663,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2023	Valor Referente aos Materiais	444.663,97
25/07/2023	Conforme Memorando nº 341/2023, do "Termo de Recebimento", assinado pelo Engenheiro Flavio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 041/2023. Nota Fiscal Nº 890/48087915;		91.088,43
27/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 341/2023, do "Termo de Recebimento", assinado pelo Engenheiro Flavio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 041/2023. Nota Fiscal Nº 890/48087915;			91.088,43
21/08/2023	Conforme Memorando nº 433/2023, assinado pelo Engenheiro Flávio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 041/2023. Nota Fiscal Nº 890/48870014;		49.993,41
11/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 433/2023, assinado pelo Engenheiro Flávio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 041/2023. Nota Fiscal Nº 890/48870014;			49.993,41
29/09/2023	Conforme Memorando nº 479/2023, do "Termo de Recebimento, assinado pelo Engenheiro Flávio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 041/2023. Nota Fiscal Nº 890/49278757.		60.419,00
10/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 479/2023, do "Termo de Recebimento, assinado pelo Engenheiro Flávio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 041/2023. Nota Fiscal Nº 890/49278757.			60.419,00
11/12/2023	Conforme Memorando nº 588/2023, do "Termo de Recebimento", assinado pelo Engenheiro Flávio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 041/2023. Notas Fiscais Nº 890/50515460; E/107.		154.240,24
13/12/2023	Saldo de empenho não liquidado.	-88.922,89
14/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 588/2023, do "Termo de Recebimento", assinado pelo Engenheiro Flávio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 041/2023. Notas Fiscais Nº 890/50515460; E/107.			148.708,28
14/12/2023	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3431/2023			4.214,10
14/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3431/2023			1.317,86
TOTAL		355.741,08	355.741,08	355.741,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11/12/2023	4.214,10	6789/2023	Lançada
ISS	11/12/2023	1.317,86	6789/2023	Lançada
TOTAL		5.531,96