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Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE GLECI GOETHEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3433	Data de lançamento:	12/05/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	CONCLUSÃO E REEQ.CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	4490.51.04.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Concorrência
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.15	Valor Referente aos Materiais	520.345,74	75.681,77
0.52	Valor Referente aos Serviços	180.702,61	94.629,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2023	Valor Referente aos Materiais Valor Referente aos Serviços	170.311,24
21/06/2023	Conforme Memorando nº 280/2023, do "Termo de Recebimento", assinado pelo Engenheiro Flávio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 41/2023. Nota Fiscal Nº 890/47567226;		19.138,76
21/06/2023	Conforme Memorando nº 280/2023, do "Termo de Recebimento", assinado pelo Engenheiro Flávio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 41/2023. Nota Fiscal Nº 0/91;		39.981,50
23/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 280/2023, do "Termo de Recebimento", assinado pelo Engenheiro Flávio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 41/2023. Nota Fiscal Nº 0/91;			34.216,17
23/06/2023	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3433/2023			4.397,96
23/06/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 3433/2023			1.367,37
23/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 280/2023, do "Termo de Recebimento", assinado pelo Engenheiro Flávio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 41/2023. Nota Fiscal Nº 890/47567226;			19.138,76
25/07/2023	Conforme Memorando nº 341/2023, do "Termo de Recebimento", assinado pelo Engenheiro Flavio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 041/2023. Nota Fiscal Nº 0/92;		38.095,37
25/07/2023	Conforme Memorando nº 341/2023, do "Termo de Recebimento", assinado pelo Engenheiro Flavio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 041/2023. Nota Fiscal Nº 890/48087915;		23.855,98
27/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 341/2023, do "Termo de Recebimento", assinado pelo Engenheiro Flavio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 041/2023. Nota Fiscal Nº 0/92;			33.139,16
27/07/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 3433/2023			765,72
27/07/2023	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3433/2023			4.190,49
27/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 341/2023, do "Termo de Recebimento", assinado pelo Engenheiro Flavio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 041/2023. Nota Fiscal Nº 890/48087915;			23.855,98
21/08/2023	Conforme Memorando nº 433/2023, assinado pelo Engenheiro Flávio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 041/2023. Nota Fiscal Nº 0/97;		35.505,67
21/08/2023	Data incorreta		-35.505,67
06/09/2023	Conforme Memorando nº 433/2023, assinado pelo Engenheiro Flávio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 041/2023. Nota Fiscal Nº E/100;		35.505,67
11/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 433/2023, assinado pelo Engenheiro Flávio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 041/2023. Nota Fiscal Nº E/100;			30.378,65
11/09/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 3433/2023			1.221,40
11/09/2023	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3433/2023			3.905,62
29/09/2023	Conforme Memorando nº 479/2023, do "Termo de Recebimento, assinado pelo Engenheiro Flávio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 041/2023. Nota Fiscal Nº E/101.		10.706,28
10/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 479/2023, do "Termo de Recebimento, assinado pelo Engenheiro Flávio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 041/2023. Nota Fiscal Nº E/101.			9.160,29
10/10/2023	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3433/2023			1.177,69
10/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3433/2023			368,30
28/12/2023	Saldo de empenho, não liquidado no exercício.	-3.027,68
TOTAL		167.283,56	167.283,56	167.283,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21/06/2023	4.397,96	3121/2023	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	21/06/2023	1.367,37	3121/2023	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	25/07/2023	765,72	3898/2023	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25/07/2023	4.190,49	3898/2023	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	06/09/2023	1.221,40	4805/2023	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	06/09/2023	3.905,62	4805/2023	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29/09/2023	1.177,69	5293/2023	Lançada
ISS	29/09/2023	368,30	5293/2023	Lançada
TOTAL		17.394,55