| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANRISUL S/A. |
| Número do empenho: | 3565 | Data de lançamento: | 16/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.143.013.0-6 - Rec. 1098, conforme demonstrativo. Meses 01,02 e 03/2023. | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2023 | Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.143.013.0-6 - Rec. 1098, conforme demonstrativo. Meses 01,02 e 03/2023. | 55,00 | ||
| 16/05/2023 | Referente débito de tarifa bancária da Conta 04.143.013.0-6 - Rec. 1098, conforme demonstrativo. Meses 01,02 e 03/2023. | 55,00 | ||
| 23/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003565/2023 Banrisul S/a. - 109 | 55,00 | ||
| 23/05/2023 | banco indevido | -55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 55,00 | |||
