| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DICAPEL PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 3596 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | FOLHA DE OFICIO - Folha de ofício branca, tamanho A4, papel 75g, medindo 210mm x 297mm. Pacote com 500 unidades; Finalidade: Solicitação de materiais de expediente para a Prefeitura Municipal. | 17,44 | 3.488,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | FOLHA DE OFICIO - Folha de ofício branca, tamanho A4, papel 75g, medindo 210mm x 297mm. Pacote com 500 unidades; Finalidade: Solicitação de materiais de expediente para a Prefeitura Municipal. | 3.488,00 | ||
| 13/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/218718; | 3.488,00 | ||
| 21/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 3/218718; | 3.446,14 | ||
| 21/06/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 3596/2023 | 41,86 | ||
| TOTAL | 3.488,00 | 3.488,00 | 3.488,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 13/06/2023 | 41,86 | 2927/2023 | Lançada |
| TOTAL | 41,86 |
