| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI |
| Número do empenho: | 3618 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Sabão em barra, na cor amarela, 400gr, boa qualidade. Finalidade: Aquisição de material de limpeza e produtos de hihienização para as Escolas Municipais | 2,95 | 295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | Sabão em barra, na cor amarela, 400gr, boa qualidade. Finalidade: Aquisição de material de limpeza e produtos de hihienização para as Escolas Municipais | 295,00 | ||
| 23/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/57634; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educação | 295,00 | ||
| 27/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/57634; em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educação | 291,46 | ||
| 27/06/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 3618/2023 | 3,54 | ||
| TOTAL | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 23/06/2023 | 3,54 | 3169/2023 | Lançada |
| TOTAL | 3,54 |
