| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAGEM ELETROCOR EIRELI |
| Número do empenho: | 3667 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | JUDICIÁRIA | ||||
| Subfunção: | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | TELHA - Telha ondulada de fibrocimento cinza 2,44mx0,50mx4mm | 22,05 | 1.102,50 |
| 40.00 | MADEIRA - Madeira eucalipto caibro 8x8x2,70 Finalidade: Aquisição de telhas e caibros para a revitalização de paradas de ônibus devido estarem depredadas com o tempo. Conforme o Pregão eletrônico 031/2022. Ata 114/2022. Solicitado pelo Dep. de Trânsito. | 22,05 | 882,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | TELHA - Telha ondulada de fibrocimento cinza 2,44mx0,50mx4mm MADEIRA - Madeira eucalipto caibro 8x8x2,70 Finalidade: Aquisição de telhas e caibros para a revitalização de paradas de ônibus devido estarem depredadas com o tempo. Conforme o Pregão eletrônico 031/2022. Ata 114/2022. Solicitado pelo Dep. de Trânsito. | 1.984,50 | ||
| 28/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/16222; em conformidade com a liquidaçao Cleonice Almeida - Supervisora Setor Transito/Limpeza Urbana | 1.984,50 | ||
| 02/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/16222; em conformidade com a liquidaçao Cleonice Almeida - Supervisora Setor Transito/Limpeza Urbana | 1.960,69 | ||
| 02/08/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 3667/2023 | 23,81 | ||
| TOTAL | 1.984,50 | 1.984,50 | 1.984,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 28/07/2023 | 23,81 | 4037/2023 | Lançada |
| TOTAL | 23,81 |
