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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4069	Data de lançamento:	30/05/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Função:	JUDICIÁRIA
Subfunção:	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento de férias, cfe. Resumo anexo.		3.037,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento de férias, cfe. Resumo anexo.	3.037,66
30/05/2023	Referente adiantamento de férias, cfe. Resumo do RH anexo.		3.037,66
30/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			59,62
30/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			76,89
30/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			93,97
02/06/2023	Pagamento de Empenho 4069/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.807,18
TOTAL		3.037,66	3.037,66	3.037,66
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	30/05/2023	59,62		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30/05/2023	76,89		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30/05/2023	93,97		Lançada
TOTAL		230,48