| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4093 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo. | 8.237,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | FÉRIAS INDENIZADAS SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo. | 8.237,68 | ||
| 31/05/2023 | Referente Rescisões de Contrato, cfe. Termos anexo. | 8.237,68 | ||
| 31/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/ FERIAS RESCISAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO ASPS | 82,31 | ||
| 31/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO ASPS | 5.490,60 | ||
| 07/06/2023 | Pagamento de Empenho 4093/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.664,77 | ||
| TOTAL | 8.237,68 | 8.237,68 | 8.237,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 31/05/2023 | 82,31 | Lançada | |
| BANRISUL C/CONSIGNACOES | 31/05/2023 | 5.490,60 | Lançada | |
| TOTAL | 5.572,91 |
