| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANG G MARQUES LTDA |
| Número do empenho: | 4227 | Data de lançamento: | 07/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | DEFESA CIVIL | ||||
| Projeto / Atividade: | DEFESA CIVIL AÇÕES DE RESPOSTA PORTARIA 1014 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | SERVIÇO - Prestação de serviços de hora-máquina de caminhão pipa com bomba dágua, com alta pressão, mangueira de 30 metros, com 1,5 polegada, com capacidade mínima de 10.000, para o transporte de água potável, equipado com motorista, combustível e manutenção (se necessário), (e o fornecimento de água potável com as licenças obrigatórias da FEPAM, SMAM, CREA e ANVISA.) Finalidade: Contratação de empresa para o transporte c/ fornecimento de agua potavel, conforme ata de registro de preços 034/2 | 257,22 | 25.722,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | SERVIÇO - Prestação de serviços de hora-máquina de caminhão pipa com bomba dágua, com alta pressão, mangueira de 30 metros, com 1,5 polegada, com capacidade mínima de 10.000, para o transporte de água potável, equipado com motorista, combustível e manutenção (se necessário), (e o fornecimento de água potável com as licenças obrigatórias da FEPAM, SMAM, CREA e ANVISA.) Finalidade: Contratação de empresa para o transporte c/ fornecimento de agua potavel, conforme ata de registro de preços 034/2022, originaria do pregão presencial 012/2022, e com base no parecer juridico 358/2023 | 25.722,00 | ||
| 14/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/941; em conformidade com a liquidaçao Renato Scherer - Coordenador da Sec. de Agricultura | 19.034,28 | ||
| 18/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/941; em conformidade com a liquidaçao Renato Scherer - Coordenador da Sec. de Agricultura | 17.739,94 | ||
| 18/08/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 4227/2023 | 913,65 | ||
| 18/08/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 4227/2023 | 380,69 | ||
| 27/10/2023 | SALDO DE EMPENHO Ñ LIQUIDADO | -6.687,72 | ||
| TOTAL | 19.034,28 | 19.034,28 | 19.034,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 14/08/2023 | 913,65 | 4316/2023 | Lançada |
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 14/08/2023 | 380,69 | 4316/2023 | Lançada |
| TOTAL | 1.294,34 |
