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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	44	Data de lançamento:	06/01/2023
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente Férias Funcionários conforme Relatório anexo.	33.472,31	33.472,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2023	Referente Férias Funcionários conforme Relatório anexo.	33.472,31
06/01/2023	Referente Férias Funcionários conforme Relatório anexo.		29.817,74
06/01/2023	Referente Férias Funcionários conforme Relatório anexo.		390,60
06/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Férias Funcionários conforme Relatório anexo.			15.541,66
06/01/2023	Cfe. CAIXA E.FEDERAL C/CONSIGNACOES, retido no Pagamento do Empenho 44/2023			6.943,08
06/01/2023	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 44/2023			3.342,39
06/01/2023	Cfe. IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO, retido no Pagamento do Empenho 44/2023			171,94
06/01/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO - ATIV/INAT.LEGISLATIVO, retido no Pagamento do Empenho 44/2023			3.818,67
06/01/2023	Liquidação incorreta		-390,60
12/12/2023	Saldo de Empenho ñ Liquidado	-3.654,57
TOTAL		29.817,74	29.817,74	29.817,74
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CAIXA E.FEDERAL C/CONSIGNACOES	06/01/2023	6.943,08	54/2023	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	06/01/2023	3.342,39	54/2023	Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	06/01/2023	171,94	54/2023	Lançada
IRRF S/ REND TRABALHO	06/01/2023	3.818,67	54/2023	Lançada
TOTAL		14.276,08