| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COSTA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR E EMPRESARIAL |
| Número do empenho: | 444 | Data de lançamento: | 18/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBUL.HO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE Finalidade: Prestação de serviços de remoção de pacientes regulados pela Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente, em ambulancias tipos B e D. | 64.863,00 | 64.863,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | TRANSPORTE Finalidade: Prestação de serviços de remoção de pacientes regulados pela Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente, em ambulancias tipos B e D. | 64.863,00 | ||
| 20/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2721; REF 01/01/23 A 10/01/23 em conformidade com a lqiuidaçao Ademir Fagundes | 20.747,10 | ||
| 20/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2720; REF 06/12/22 A 31/12/22 em conformidade com a liquidaçao Ademir Fagundes | 44.115,90 | ||
| 25/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/2720; REF 06/12/22 A 31/12/22 em conformidade com a liquidaçao Ademir Fagundes | 42.302,74 | ||
| 25/01/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 444/2023 | 1.813,16 | ||
| 01/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/2721; REF 01/01/23 A 10/01/23 em conformidade com a lqiuidaçao Ademir Fagundes | 19.894,39 | ||
| 01/02/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 444/2023 | 852,71 | ||
| TOTAL | 64.863,00 | 64.863,00 | 64.863,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 20/01/2023 | 852,71 | 278/2023 | Lançada |
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 20/01/2023 | 1.813,16 | 285/2023 | Lançada |
| TOTAL | 2.665,87 |
