| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 467 | Data de lançamento: | 18/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Férias de servidores, cfe Relatório do RH anexo. | 7.166,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Férias de servidores, cfe Relatório do RH anexo. | 7.166,06 | ||
| 18/01/2023 | Referente férias de servidores, conforme relatório do RH anexo. | 7.166,06 | ||
| 18/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS | 829,42 | ||
| 18/01/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS | 1.425,83 | ||
| 24/01/2023 | Pagamento de Empenho 467/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.910,81 | ||
| TOTAL | 7.166,06 | 7.166,06 | 7.166,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 18/01/2023 | 829,42 | Lançada | |
| IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 18/01/2023 | 1.425,83 | Lançada | |
| TOTAL | 2.255,25 |
