| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4754 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILANCIA EM SAÚDE - CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.02.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente folha de pagamento mês 06, cfe. Resumo anexo. | 4.315,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente folha de pagamento mês 06, cfe. Resumo anexo. | 4.315,82 | ||
| 26/06/2023 | Referente Folha de Pagamento mês 06/2023 | 4.315,82 | ||
| 26/06/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: FMS - VIGILANCIA EM SAÚDE 15480 | 384,88 | ||
| 26/06/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: FMS - VIGILANCIA EM SAÚDE 15480 | 2.920,75 | ||
| 28/06/2023 | Pagamento de Empenho 4754/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.010,19 | ||
| TOTAL | 4.315,82 | 4.315,82 | 4.315,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| BANRISUL C/CONSIGNACOES | 26/06/2023 | 384,88 | Lançada | |
| CAIXA E.FEDERAL C/CONSIGNACOES | 26/06/2023 | 2.920,75 | Lançada | |
| TOTAL | 3.305,63 |
