| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROBSON LEANDRO COSTA VARGAS LTDA |
| Número do empenho: | 4828 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 68.00 | REFEIÇÃO - (incluso marmita, refrigerante lata) Finalidade: Aquisição de 68 refeições, que serão divididas nos dias 19/06, 20/06, 21/06, 22/06 e 23/06 de 2023. Para os funcionarios; | 30,00 | 2.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | REFEIÇÃO - (incluso marmita, refrigerante lata) Finalidade: Aquisição de 68 refeições, que serão divididas nos dias 19/06, 20/06, 21/06, 22/06 e 23/06 de 2023. Para os funcionarios; | 2.040,00 | ||
| 05/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/100; em conformidade com a liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras | 2.040,00 | ||
| 11/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/100; em conformidade com a liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras | 2.015,52 | ||
| 11/07/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 4828/2023 | 24,48 | ||
| TOTAL | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 05/07/2023 | 24,48 | 3471/2023 | Lançada |
| TOTAL | 24,48 |
