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Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4856	Data de lançamento:	29/06/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em conta corrente. Estimativa para o Exercício/2023 Complemento empenho nº 346/2023	20.000,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2023	Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em conta corrente. Estimativa para o Exercício/2023 Complemento empenho nº 346/2023	20.000,00
21/07/2023	Referente Fatura de Energia Elétrica, debitada em 14/07/2023. Conforme comprovante anexo.		301,42
24/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Fatura de Energia Elétrica, debitada em 14/07/2023. Conforme comprovante anexo.			301,42
31/08/2023	Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 14/08/2023. Conforme comprovantes anexo. Conforme Nota Fiscal Nº 0/046682055; 0/046682054; 0/046942704;		1.091,57
31/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 14/08/2023. Conforme comprovantes anexo. Nota Fiscal Nº 0/046682055; 0/046682054; 0/046942704;			1.091,57
10/10/2023	Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em conta corrente. Conforme Nota Fiscal Nº 0/50097103; 0/50110383; 0/49847468; 0/50068589; 0/50023022; 0/50023026; 0/50023030; 0/50113411; 0/50155031; 0/46833954; 0/46833963; 0/46833959; 0/46956561; 0/46921686; 0/46956563; Complemento empenho nº 346/2023		8.513,10
24/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em conta corrente. Conforme Nota Fiscal Nº 0/50097103; 0/50110383; 0/49847468; 0/50068589; 0/50023022; 0/50023026; 0/50023030; 0/50113411; 0/50155031; 0/46833954; 0/46833963; 0/46833959; 0/46956561; 0/46921686; 0/46956563;			8.441,81
24/10/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4856/2023			71,29
12/12/2023	Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 16, 17 e 18/10; 14, 16, 17 e 20/11/2023 Conforme Comprovantes anexo.		5.938,84
22/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 16, 17 e 18/10; 14, 16, 17 e 20/11/2023 Conforme Comprovantes anexo.			5.870,64
22/12/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4856/2023			68,20
27/12/2023	Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em cta. Cfe. conciliação.		18,59
29/12/2023	Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 13, 14, 15 e 18/12/2023, cfe. avisos anexo.		3.338,00
29/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente faturas energia elétrica debitadas em 13, 14, 15 e 18/12/2023, cfe. avisos anexo.			3.299,81
29/12/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4856/2023			38,19
29/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em cta. Cfe. conciliação.			18,59
29/12/2023	Saldo de empenho, não liquidado no exercício.	-798,48
TOTAL		19.201,52	19.201,52	19.201,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10/10/2023	71,29	5505/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12/12/2023	68,20	6803/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/12/2023	38,19	7378/2023	Lançada
TOTAL		177,68