Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2023 |
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em conta corrente.
Estimativa para o Exercício/2023 - complemento empenho nº 343/2023 |
35.000,00 |
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| 29/06/2023 |
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 16/05; 05 e 12/06/2023. Conforme comprovantes anexo.
Notas Fiscisl Nº 0/37378842; 0/37378830; 0/37242690; 0/37242689; 0/37229897; 0/37229898; 0/37229899; 0/37378833; 0/40333299; 0/40357101;
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2.805,25 |
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| 29/06/2023 |
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 14, 15, 16 e 19/06/2023. Conforme comprovantes anexo.
Notas Fiscais Nº 0/40283196; 0/40283197; 0/40283193; 0/40283189; 0/48283190; 0/40357100; 0/40357105; 0/40357104; 0/40357106; 0/40357103; 0/40357102; 0/40622500; 0/40594437; 0/40534945; 0/40534946; 0/40534950; 0/40534951; 0/40534953; 0/40594438; 0/40534955; 0/40534956; 0/40564474; 0/40564473; 0/40564472; 0/40534957; 0/40649433; 0/40648798;
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5.294,22 |
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| 30/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 14, 15, 16 e 19/06/2023. Conforme comprovantes anexo.
Notas Fiscais Nº 0/40283196; 0/40283197; 0/40283193; 0/40283189; 0/48283190; 0/40357100; 0/40357105; 0/40357104; 0/40357106; 0/40357103; 0/40357102; 0/40622500; 0/40594437; 0/40534945; 0/40534946; 0/40534950; 0/40534951; 0/40534953; 0/40594438; 0/40534955; 0/40534956; 0/40564474; 0/40564473; 0/40564472; 0/40534957; 0/40649433; 0/40648798;
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5.294,22 |
| 30/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 16/05; 05 e 12/06/2023. Conforme comprovantes anexo.
Notas Fiscisl Nº 0/37378842; 0/37378830; 0/37242690; 0/37242689; 0/37229897; 0/37229898; 0/37229899; 0/37378833; 0/40333299; 0/40357101;
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2.805,25 |
| 20/07/2023 |
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 05, 06, 12 e 14/07/2023.
Conforme comprovantes anexo. Notas Fiscais Nº 0/040283187; 0/045357069; 0/043481521; 0/043481525; 0/043481526; 0/043481524; 0/043481522; 0/043481523; 0/043755306; 0/043481520; 0/043475674; 0/040283202; 0/040283204; 0/040283203; 0/040283201; 0/040283200; 0/040534948;
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2.071,62 |
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| 24/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 05, 06, 12 e 14/07/2023.
Conforme comprovantes anexo. Notas Fiscais Nº 0/040283187; 0/045357069; 0/043481521; 0/043481525; 0/043481526; 0/043481524; 0/043481522; 0/043481523; 0/043755306; 0/043481520; 0/043475674; 0/040283202; 0/040283204; 0/040283203; 0/040283201; 0/040283200; 0/040534948;
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2.071,62 |
| 31/08/2023 |
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 10 e 14/08/2023. Conforme comprovantes anexo. Conforme Nota Fiscal Nº 0/046682058; 0/046682057; 0/046682056; 0/046682053; 0/046670910; 0/046645396; 0/046645395; 0/046670915; 0/046670914; 0/046670916; 0/046670913; 0/046670912; 0/046935798; 0/046670911; 0/046622531;
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4.569,11 |
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| 31/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 10 e 14/08/2023. Conforme comprovantes anexo. Conforme Nota Fiscal Nº 0/046682058; 0/046682057; 0/046682056; 0/046682053; 0/046670910; 0/046645396; 0/046645395; 0/046670915; 0/046670914; 0/046670916; 0/046670913; 0/046670912; 0/046935798; 0/046670911; 0/046622531;
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4.569,11 |
| 22/09/2023 |
Referente Fatura Energia mês 08/2023 - Código 3095451384 |
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1.028,51 |
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| 25/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Fatura Energia mês 08/2023 - Código 3095451384 |
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1.016,94 |
| 25/09/2023 |
Cfe. IRRF - OUTROS REND - PRINC., retido no Pagamento do Empenho 4863/2023 |
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11,57 |
| 04/10/2023 |
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 15 e 16/08 cfe. avisos anexo.
Notas Fiscais Nº 0/46769967; 0/46812346; 0/46812345; 0/46833961; 0/46812347; 0/46769968; 0/46833960; 0/46833956; 0/46833955; 0/46833962; 0/46833958; 0/46956562; 0/46938591; |
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4.206,15 |
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| 04/10/2023 |
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 04, 11, 12, 13, 14 e 18/09/2023. Conforme avisos anexo.
Notas Fiscais Nº 0/46682061; 0/46682062; 0/46682063; 0/46682064; 0/46682065; 0/46833953; 0/49776886; 0/46645393; 0/50069236; 0/49793261; 0/49793260; 0/49793262; 0/49793259; 0/49793258; 0/49793257; 0/50097955; 0/49847464; 0/49847479; 0/50023028; 0/50023019; 0/49969539; 0/49969541; 0/50023027; 0/49969540; 0/50068590; 0/50111270; |
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6.601,01 |
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| 06/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 15 e 16/08 cfe. avisos anexo.
Notas Fiscais Nº 0/46769967; 0/46812346; 0/46812345; 0/46833961; 0/46812347; 0/46769968; 0/46833960; 0/46833956; 0/46833955; 0/46833962; 0/46833958; 0/46956562; 0/46938591; |
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4.172,40 |
| 06/10/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4863/2023 |
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33,75 |
| 06/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 04, 11, 12, 13, 14 e 18/09/2023. Conforme avisos anexo.
Notas Fiscais Nº 0/46682061; 0/46682062; 0/46682063; 0/46682064; 0/46682065; 0/46833953; 0/49776886; 0/46645393; 0/50069236; 0/49793261; 0/49793260; 0/49793262; 0/49793259; 0/49793258; 0/49793257; 0/50097955; 0/49847464; 0/49847479; 0/50023028; 0/50023019; 0/49969539; 0/49969541; 0/50023027; 0/49969540; 0/50068590; 0/50111270; |
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6.541,93 |
| 06/10/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4863/2023 |
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59,08 |
| 30/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/53224271; |
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4.198,77 |
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| 30/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 04, 13, 16, 17 e 18/10; 06, 10 e 13/11/2023. Conforme comprovantes anexo.
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4.157,99 |
| 30/11/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4863/2023 |
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40,78 |
| 11/12/2023 |
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 14, 16 e 20/11/2023
Conforme avisos anexo
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1.602,08 |
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| 22/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Faturas de Energia Elétrica, debitadas em 14, 16 e 20/11/2023
Conforme avisos anexo
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1.583,75 |
| 22/12/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4863/2023 |
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18,33 |
| 29/12/2023 |
Saldo de empenho, não liquidado no exercício. |
-2.623,28 |
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| TOTAL |
32.376,72 |
32.376,72 |
32.376,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
