| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 4969 | Data de lançamento: | 05/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PALIPERIDONA 150MG/1,5ML SUSP INJ - LIBERAÇÃO PROL Finalidade: EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº9000473-512020.8.21.0071 | 2.129,04 | 6.387,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | PALIPERIDONA 150MG/1,5ML SUSP INJ - LIBERAÇÃO PROL Finalidade: EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº9000473-512020.8.21.0071 | 6.387,12 | ||
| 25/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/28573; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 6.387,00 | ||
| 25/07/2023 | EMPENHADO A MAIOR | -0,12 | ||
| 27/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/28573; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 6.310,36 | ||
| 27/07/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 4969/2023 | 76,64 | ||
| 27/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4969/2023 - REF. JULHO/2023 Comercio de Medicamentos Brair Ltda - 44916 | 6.310,36 | ||
| 27/07/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 4969/2023 | 76,64 | ||
| 27/07/2023 | conta incorreta | -6.310,36 | ||
| 27/07/2023 | Cfe. estorno de IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Empenho 4969/2023 | -76,64 | ||
| TOTAL | 6.387,00 | 6.387,00 | 6.387,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 25/07/2023 | 76,64 | 3893/2023 | |
| IRRF S/ REND TRABALHO | 27/07/2023 | 76,64 | 4217/2023 | Lançada |
| TOTAL | 153,28 |
