Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2023 |
LINHA 02 PEDRO PEREIRA MACHADO
Finalidade: Transporte para o alunos da Rede Estadual e Municipal de Taquari(RS) , denominada Linha 02- Pedro Pereira Machado |
57.809,70 |
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| 12/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/575;
REF LINHA 2 |
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7.850,70 |
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| 14/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/575;
REF LINHA 2 |
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7.539,03 |
| 14/07/2023 |
Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 5073/2023 |
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|
311,67 |
| 18/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/577;
REF LINHA 2
em conformidade com a liquidação Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
|
7.850,70 |
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| 20/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/577;
REF LINHA 2
em conformidade com a liquidação Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
|
|
7.539,03 |
| 20/07/2023 |
Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 5073/2023 |
|
|
311,67 |
| 21/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/585;
REF LINHA 2
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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8.564,40 |
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| 30/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/585;
REF LINHA 2
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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8.226,11 |
| 30/08/2023 |
Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 5073/2023 |
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338,29 |
| 05/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/590;
REF LINHA 2
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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9.991,80 |
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| 14/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/590;
REF LINHA 2
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
|
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9.597,12 |
| 14/09/2023 |
Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 5073/2023 |
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394,68 |
| 18/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/593;
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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6.423,30 |
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| 28/09/2023 |
liquidar em outro empenho, a pedido Adair |
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-6.423,30 |
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| 03/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/598;
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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6.423,30 |
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| 17/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/598;
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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6.167,01 |
| 17/10/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5073/2023 |
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256,29 |
| 07/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/621;
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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5.708,80 |
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| 08/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/621;
em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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5.481,02 |
| 08/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5073/2023 |
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227,78 |
| 12/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/624;
REF LINHA 2
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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9.991,80 |
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| 21/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/624;
REF LINHA 2
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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9.593,13 |
| 21/12/2023 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5073/2023 |
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398,67 |
| 28/12/2023 |
Saldo de empenho, não liquidado no exercício. |
-1.428,20 |
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| TOTAL |
56.381,50 |
56.381,50 |
56.381,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
