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Exercício: 2023
Nome do Credor: ENGI PROJECT EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	5438	Data de lançamento:	26/07/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos dois elevadores, da marca Ortobras, instalados nas dependências do prédio da sede administrativa da Prefeitura Municipal de Taquari - Centro Administrativo Celso Luiz Martins, sito, à Rua Osvaldo Aranha, 1790, neste município, conforme especificações e condições estabelecidas no item 17 do edital e em seu Anexo I – Formulário de Proposta Comercial.	992,59	4.962,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2023	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos dois elevadores, da marca Ortobras, instalados nas dependências do prédio da sede administrativa da Prefeitura Municipal de Taquari - Centro Administrativo Celso Luiz Martins, sito, à Rua Osvaldo Aranha, 1790, neste município, conforme especificações e condições estabelecidas no item 17 do edital e em seu Anexo I – Formulário de Proposta Comercial.	4.962,95
15/09/2023	Conforme Mewmorando nº 458/2023. Nota Fiscal Nº E/1784;		992,59
19/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Mewmorando nº 458/2023. Nota Fiscal Nº E/1784;			846,71
19/09/2023	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 5438/2023			109,18
19/09/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 5438/2023			36,70
24/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1841; REF SETEMBRO/23 ciente da liquidaçao Flavio de Andrade - Coordenador de Analise e Aprovação de Projetos		992,59
25/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1841; REF SETEMBRO/23 ciente da liquidaçao Flavio de Andrade - Coordenador de Analise e Aprovação de Projetos			846,58
25/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5438/2023			36,83
25/10/2023	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 5438/2023			109,18
29/11/2023	Conforme ciente de Flavio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 86/2022. Nota Fiscal Nº e/1914.		992,29
01/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme ciente de Flavio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 86/2022. Nota Fiscal Nº e/1914.			846,45
01/12/2023	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 5438/2023			109,15
01/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5438/2023			36,69
11/12/2023	Conforme Memorando nº 586/2023, assinado pelo Engenheiro Flávio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 086/2022. Nota Fiscal Nº e/1975.		992,29
21/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 586/2023, assinado pelo Engenheiro Flávio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato nº 086/2022. Nota Fiscal Nº e/1975.			847,32
21/12/2023	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 5438/2023			109,15
21/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5438/2023			35,82
29/12/2023	SALDO EMPENHO NAO LIQUIDADO NO EXERCICIO	-993,19
TOTAL		3.969,76	3.969,76	3.969,76
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15/09/2023	109,18	4960/2023	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	15/09/2023	36,70	4960/2023	Lançada
ISS	24/10/2023	36,83	5746/2023	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/10/2023	109,18	5746/2023	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29/11/2023	109,15	6490/2023	Lançada
ISS	29/11/2023	36,69	6490/2023	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11/12/2023	109,15	6788/2023	Lançada
ISS	11/12/2023	35,82	6788/2023	Lançada
TOTAL		582,70