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Exercício: 2023
Nome do Credor: ALDITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5920	Data de lançamento:	15/08/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	NÃO COMPUTÁVEIS MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE DE ESTUDANTES
Conta de Despesa:	3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
103.00	LINHA 03 PEDRO PEREIRA MACHADO Referente Contrato nº 33/2022 "CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 3/PEDRO PEREIRA MACHADO"	1.191,17	122.690,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2023	LINHA 03 PEDRO PEREIRA MACHADO Referente Contrato nº 33/2022 "CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LINHA 3/PEDRO PEREIRA MACHADO"	122.690,51
16/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1275; REF LINHA 3 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		5.955,85
18/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1275; REF LINHA 3 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			5.264,98
18/08/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 5920/2023			285,88
18/08/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 5920/2023			208,45
18/08/2023	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 5920/2023			196,54
12/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1283; REF LINHA 3 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		29.779,25
14/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1283; REF LINHA 3 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			26.324,87
14/09/2023	Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 5920/2023			1.042,27
14/09/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 5920/2023			1.429,40
14/09/2023	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 5920/2023			982,71
05/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1294; REF LINHA 03 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		21.441,06
10/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 0/1294; REF LINHA 03 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			18.953,90
10/10/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5920/2023			750,44
10/10/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5920/2023			1.029,17
10/10/2023	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 5920/2023			707,55
22/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1296; LINHA 03 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		23.823,40
27/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1296; LINHA 03 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			21.059,89
27/11/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5920/2023			833,82
27/11/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5920/2023			1.143,52
27/11/2023	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 5920/2023			786,17
06/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1312; REF LINHA 03 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		23.823,40
11/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1312; REF LINHA 03 em conformidade com a liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			21.059,89
11/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5920/2023			833,82
11/12/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5920/2023			1.143,52
11/12/2023	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 5920/2023			786,17
18/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/1316; REF LINHA 03 ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao		16.676,38
21/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1316; REF LINHA 03 ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao			14.741,92
21/12/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5920/2023			583,67
21/12/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5920/2023			800,47
21/12/2023	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 5920/2023			550,32
28/12/2023	Saldo de empenho, não liquidado no exercício.	-1.191,17
TOTAL		121.499,34	121.499,34	121.499,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF S/ REND TRABALHO	16/08/2023	285,88	4360/2023	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	16/08/2023	208,45	4360/2023	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16/08/2023	196,54	4360/2023	Lançada
IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	12/09/2023	1.042,27	4854/2023	Lançada
IRRF S/ REND TRABALHO	12/09/2023	1.429,40	4854/2023	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12/09/2023	982,71	4854/2023	Lançada
ISS	05/10/2023	750,44	5455/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	05/10/2023	1.029,17	5455/2023	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	05/10/2023	707,55	5455/2023	Lançada
ISS	22/11/2023	833,82	6327/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22/11/2023	1.143,52	6327/2023	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22/11/2023	786,17	6327/2023	Lançada
ISS	06/12/2023	833,82	6640/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	06/12/2023	1.143,52	6640/2023	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	06/12/2023	786,17	6640/2023	Lançada
ISS	18/12/2023	583,67	7002/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18/12/2023	800,47	7002/2023	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18/12/2023	550,32	7002/2023	Lançada
TOTAL		14.093,89